Apa Itu Stop Loss Dan Mengapa Kita Membutuhkannya?
Stop Loss adalah perintah otomatis yang menutup perdagangan kita setelah harga mencapai tingkat yang ditentukan. Biasanya saat membuka order kita memiliki pilihan untuk memasuki level stop loss kita.
Ada 2 jenis, jika kita melakukan order sell maka kita perlu menempatkan stop loss pada jarak tertentu di atas harga entry kita. Jika kita melakukan order beli, kita perlu menempatkan stop loss pada jarak tertentu di bawah harga masuk kita. Sebagai Contoh katakanlah pada EURUSD harga berada di 1.22432 dan kita ingin menjualnya, jika kita menginginkan stop loss 20 pip. Kami menempatkannya di 1.22632.
Menggunakan stop loss dengan cara ini adalah metode hanya mempertaruhkan sejumlah kecil biasanya antara 1% - 5% dari total modal perdagangan kami per perdagangan. Dan karenanya juga membatasi kerugian di akun kami yang membuat pikiran kami tenang saat berdagang. Bagian terpenting dari perdagangan adalah psikologi atau dengan kata lain tentang bagaimana Anda bereaksi terhadap harga itu ketika memicu sinyal Anda. Atau dengan kata lain hal itu akan mempengaruhi kinerja Anda sebagai seorang trader.
Ketika saya berdagang, saya biasanya mengambil risiko sekitar 20 pips per perdagangan. Ini berarti jika saya berdagang pada £1 per pip maka risiko saya adalah £20 dan berarti saya akan membutuhkan total bank sebesar £400 jika saya ingin merasa nyaman melakukan perdagangan itu. Saya tidak akan merasa nyaman jika saya mempertaruhkan lebih dari itu dan jika saya tidak merasa nyaman maka itu akan mempengaruhi tindakan perdagangan saya. Misalnya saya mungkin ragu dan terlambat masuk, atau jika saya melihat untung tetapi saya takut saya akan mengambil untung tetapi ini mungkin mencekik perdagangan yang sangat bagus. Jadi, seperti yang kami sadari, mendapatkan stop loss pada level yang nyaman sangat penting bagi psikologi Anda yang secara keseluruhan akan memengaruhi keputusan perdagangan Anda yang akan memengaruhi kinerja Anda. Sama seperti olahraga apa pun dalam hal ini.
Saya sering mendengar dikatakan bahwa "pedagang profesional sejati tidak peduli apakah dia menang atau kalah". Ya, ini benar karena dia tahu metode tradingnya kemungkinan besar akan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Yang penting adalah berapa banyak perdagangan yang kita menangkan dibandingkan dengan berapa banyak kita kalah dan hanya akan mengetahuinya dari waktu ke waktu. Jadi inilah mengapa apakah Anda menang atau kalah jika Anda seorang profesional sejati, itu tidak masalah pada satu hari tertentu. Ketika kalah selama berbulan-bulan yang memberi tahu kami bahwa kami tidak melakukannya dengan baik dan perlu mengevaluasi kembali banyak hal.
TAPI jangan mengandalkan teknik stop loss saja untuk membuat sistem Anda menguntungkan!
Ini adalah subjek dari banyak perdebatan Saya yakin tentang bagaimana Anda menggunakan stop dan saya yakin ada lebih banyak buku dan situs web di luar sana yang memberikan banyak ruang lingkup tentang topik ini, tetapi sejauh yang saya lihat sistem perdagangan menguntungkan jangka panjang yang sebenarnya. Saya akan mengatakan membutuhkan stop loss dan sangat penting. Seharusnya tidak bergantung pada teknik stop loss untuk menjadi menguntungkan karena saya yakin itu tidak akan bekerja dalam jangka panjang karena biasanya jenis sistem ini akhirnya menghapus seluruh modal Anda ketika ada yang salah.
Sistem perdagangan yang baik harus mendapatkan arah yang benar sebagian besar waktu jika tidak mengandalkan metode stop yang menurut saya bukan jalan menuju perdagangan jangka panjang yang menguntungkan. Mari kita ambil Roulette sebagai contoh. Sekarang, saya penggemar roulette online tetapi saya dapat memberi tahu Anda dari pengalaman bahwa tidak ada sistem yang dapat mengalahkan roulette apa pun yang Anda lakukan. Ada lebih dari 7000 sistem roulette yang saya dengar di luar sana. Dari mereka akan ada variasi dari mereka yang mengandalkan metode taruhan yang disebut Martingale. Mari saya jelaskan secara singkat:
Martingale pada dasarnya bertujuan untuk menutup kerugian dengan menggandakan taruhan berikutnya. Daya pikatnya kuat dan cukup tepat karena seolah-olah Anda tidak bisa kalah tapi oh ya Anda bisa. Anda lihat akhirnya kekalahan beruntun yang lama akan menghapus modal risiko pemain. Jika Anda melihat pemain roulette dari jangka pendek maka akan terlihat bahwa mereka melakukannya dengan baik tetapi jika Anda melihat permainan mereka selama berbulan-bulan, mereka kemungkinan besar telah kehilangan seluruh modal risiko mereka di beberapa titik.
Contoh:
Saldo £100
Bertaruh £1 pada Merah Kehilangan Saldo = £99
Taruhan £2 pada Merah, Saldo Menang = £101
Taruhan £1 pada Merah itu Menang Saldo = £102
Taruhan £1 pada Merah Kehilangan Saldo = £101
Taruhan £2 pada Red, Saldo Kehilangan = £99
Taruhan £4 pada Red, Saldo Kehilangan = £95
Taruhan £8 pada Red, Saldo Kehilangan = £87
Bertaruh £16 pada Red It Loses Balance = £71
Bertaruh £32 pada Red It Loses Balance = £39
Bertaruh £64 pada Merah Kehilangan Saldo = £39
Tidak dapat memasang taruhan lagi dan tidak mungkin Anda bisa mendapatkan kembali hingga £103 sehingga Anda kalah
Ini adalah contoh mengandalkan strategi pengelolaan uang yang cacat untuk menang dan tidak mengandalkan sistem yang solid. Karena cukup sederhana Anda tidak bisa mendapatkan informasi atau apa pun untuk memberi Anda keunggulan pada nomor. Jika kita melakukan taruhan datar pada Roulette maka tepi kasino perlahan akan mengurangi saldo kita juga. Cukup sederhana hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan keuntungan di sini.
Jika kita mengambil pasar saham meskipun memiliki elemen prediktabilitas, itu bukan taruhan odds tetap, kemungkinan harga bergerak masuk atau keluar dari keinginan Anda berubah sepanjang waktu. Ya itu bisa sulit tetapi sistem yang baik bisa melakukannya dengan benar jika tidak, tidak akan ada pedagang yang menguntungkan jangka panjang yang saya yakinkan ada.
Beberapa metode stop loss paling terkenal yang saya ketahui:
Trailing stop
Di sinilah level stop bergerak bersama dengan harga pada level yang telah ditentukan seperti yang ditetapkan oleh trader. Sebagai contoh katakanlah harganya 1.22432 dan kita ingin menjual jadi kita menempatkan stop di 1.22632. Sekarang jika harga bergerak lebih rendah ke 1.22332 maka stop kita juga akan tertinggal dan pindah ke 1.22532 tanpa input dari trader. Sekarang jika harga bergerak melawan kita, stop akan tetap di 1.22532 yang pada dasarnya akan melindungi kita dari kerugian yang lebih besar jika kita meninggalkannya di 1.22632.
Meskipun metode ini memang memiliki pro dan kontra.
Pro = Ini meminimalkan kerugian
Kontra = Itu tidak memungkinkan perdagangan Anda untuk bernafas dan karena itu mengurangi beberapa kemungkinan pergerakan bagus.
Tapi itu semua tergantung pada jenis sistem yang Anda gunakan. Saya pikir itu tidak buruk jika sistem Anda memprediksi berjerawat.
Seri
Ketika harga bergerak dalam keuntungan dengan jumlah tertentu yang ditentukan oleh pedagang, stop loss dipindahkan dari level stop loss ke harga masuk, dengan demikian melindungi pedagang dari kerugian apa pun.
Sebagai contoh katakanlah harganya 1.22432 dan kita ingin menjual jadi kita menempatkan stop di 1.22632. Jika kita berpikir kita harus bergerak berhenti untuk mencapai titik impas ketika kita mendapat untung sebesar 20 pips. Ketika harga mencapai 1.22232 maka stop dipindahkan dari 1.22632 ke 1.22432 entry level kita.
Saya menemukan jenis metode stop loss ini bagus untuk swing trading atau ketika sistem Anda berencana menahan perdagangan selama satu hari untuk tren yang bagus.
Meskipun metode ini memang memiliki pro dan kontra.
Pro = Ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan perdagangan Anda selama menurut Anda harga akan bergerak sesuai keinginan Anda.
Kontra = Karena pasar berfluktuasi, kadang-kadang dapat menghentikan Anda dan kehilangan keuntungan apa pun.
Itu semua tergantung pada bagaimana pasar berperilaku dan menurutnya metode ini bergantung pada penilaian lebih lanjut dari perilaku pasar.
50% Kunci Masuk
Metode ini melibatkan terlebih dahulu membiarkan perdagangan bernafas dan karenanya cocok untuk menahan perdagangan selama satu atau 2 hari dan mengunci setengah dari apa yang ada di sana. Ini bagus karena memungkinkan perdagangan kita bernafas dan sejalan dengan aturan emas mempertahankan pemenang.
Saya biasanya akan memperdagangkan ini sebagai berikut:
Saya akan memasukkan order beli pada jam 8 pagi, katakanlah EURUSD di 1,22432 dengan stop loss 20 pip di 1,22232. Saya kembali pada jam 12 siang untuk melihat harga sekarang di 1.23032 yang berarti saya mendapat untung sebesar 60 pips. Jadi saya akan memindahkan stop saya ke level 50% di 1.22732, jadi sekarang saya tahu bahwa saya mendapat untung, apa pun yang terjadi, tetapi masih memiliki kemungkinan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan jika harga bergerak lebih tinggi.
Hentikan Pembalikan
Ini adalah saat kita menempatkan order berlawanan pada level stop loss. Ini adalah metode yang efektif untuk menangkal ketika Anda melakukan perdagangan yang salah. Ini berfungsi demikian, Anda akan memasukkan pesanan beli pada EURUSD di 1,22432 dengan stop loss 20 pip di 1,22232 tetapi Anda juga akan menempatkan versi kebalikan dari pesanan jual itu pada level stop loss 1,22232 ini.
Favorit pribadi saya adalah bertahan selama berhari-hari sambil menghentikan puncak utama
Dengan sistem saya, Anda mungkin hanya mempertaruhkan 20 pips tetapi setiap 3-4 tempat perdagangan akan melihat keuntungan lebih dari 100 pips karena menggunakan favorit saya adalah kunci 50% dengan sedikit perbedaan. Alih-alih mengunci di level 50%, saya malah melihat puncak harga utama sebelumnya dan menempatkan pemberhentian saya di level ini. Puncak harga memberikan gambaran yang lebih baik tentang arah pasar yang sebenarnya, jadi cara apa yang lebih baik untuk mempertahankan arah itu daripada menggunakan puncak harga, seolah-olah harga berfluktuasi, jika misalnya shorting maka harga tidak boleh naik di atas puncak sebelumnya sampai ada arah utama. mengubah.
Berapa rasio faktor keuntungan dan rasio risiko terhadap imbalan ideal Anda?
Saya telah melihat banyak banyak sistem perdagangan dan semuanya tampak hebat di atas kertas tetapi ada satu hal yang tidak pernah mereka tunjukkan dan terserah Anda untuk menemukan diri Anda. Ini Rasio Faktor Keuntungan atau PFR. Di sinilah Anda menemukan rasio keuntungan Anda dengan kerugian Anda. Jika lebih banyak banyak perdagangan masih di atas 1 maka sistem Anda menguntungkan. Poin utama yang satu ini adalah apa yang sebenarnya tidak ditunjukkan oleh semua sistem perdagangan kepada Anda, tetapi itulah yang Anda butuhkan untuk menjadi seorang yang benar
pedagang yang menguntungkan.
Ada 1 sistem yang saya ingat khususnya yang saya kira terjebak dengan saya dan itulah yang membawa saya ke tujuan mengadakan perdagangan selama beberapa hari untuk keuntungan maksimum sambil mempertaruhkan hanya sejumlah kecil. Jelas saya tidak bisa memberikan nama di sini tetapi janji utamanya adalah sebagian besar perdagangan menghasilkan keuntungan 100+ pips saat makan siang. Sekarang seperti semua sistem yang Anda baca, mereka selalu menunjukkan yang baik sambil menutupi yang buruk. Apa yang tidak mereka tunjukkan kepada Anda adalah kenyataan bagaimana sistem itu bekerja. Anda hanya dapat melihat kenyataan setelah Anda membeli sistem dan mengalaminya sendiri.
Jadi kita harus melakukan backtest dan menemukan sistem PFR yang benar.
Dari pengalaman, perdagangan saya biasanya berakhir dengan imbalan risiko 1 hingga 4 yang berarti untuk setiap £1 yang diinvestasikan, saya mengharapkan pengembalian £4 jika perdagangan itu menang. Pernyataan ini tidak relevan yang sebenarnya penting adalah rasio faktor keuntungan. Atau hanya keuntungan / kerugian Anda. Jika di atas 1 maka Anda untung. Itu tergantung pada seberapa tinggi di atas 1 seberapa cepat kita bisa untung dan berapa banyak yang bisa kita hasilkan. Jadi saat trading saya selalu memeriksa sistem saya bekerja dan memastikan PFR > 1.
Misalnya, katakanlah saya menempatkan 1000 perdagangan dengan tingkat pemogokan 1 dalam 4, dan setiap perdagangan yang menang menghasilkan £20 sementara perdagangan yang kalah menghasilkan £5. Kita bisa mengharapkan 250 pemenang dan 750 pecundang. Kedengarannya buruk pada awalnya, 750 pecundang Oh Tidak! tapi perhatikan:
250 pemenang dengan £20 per kemenangan = £5000
750 pecundang dengan £5 kerugian = £3750
Jadi,
Untung / Rugi = PFR
5000 / 3750 = 1,33
PFR kami adalah 1,33 yang menurut saya PFR realistis. Berdagang pada £1 per pip berarti kita akan mendapat untung £1250 dari 1000 perdagangan yang dilakukan. Laba £1250 dari investasi £100 adalah potensi menghasilkan uang yang serius. Tentu saja ini adalah PFR konservatif, ada banyak sistem di luar sana dengan PFR yang lebih tinggi. Saya telah membaca bahwa sebagian besar sistem secara realistis mencapai di bawah 2,0. Milik saya 1,33 Saya bisa hidup dengan itu.